Ankieta Skarbnika utworzone przez Admin | maj 21, 2025 Zapraszamy do wypełnienia naszej skarbniczej ankiety, która jest podzielona na następujące części: CZĘŚĆ A: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO CZĘŚĆ B: ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI CZĘŚĆ C: ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA CZĘŚĆ D: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM CZĘŚĆ E. AWERSJA DO RYZYKANa końcu poprosimy Cię o odpowiedź na dwa pytania dla celów statystycznych. Uwaga! Po przejściu do kolejnej strony ankiety (przycisk "Przejdź dalej") nie można już powrócić do poprzedniej strony i zmienić swoich wyborów.Z góry dziękujemy za uczciwe i uważne wypełnienie ankiety!Zarząd PCTA None 1 z 16 CZĘŚĆ A: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO 1A. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = proces niemający znaczenia,2 = proces mający małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = proces mający duże znaczenie,5 = proces kluczowy. None Zarządzanie należnościami 1 2 3 4 5 None Kształtowanie polityki kredytowania klientów 1 2 3 4 5 None Ocena wiarygodności i wypłacalności klientów 1 2 3 4 5 None Ustalanie formy płatności dla poszczególnych klientów 1 2 3 4 5 None Ustalanie okresu płatności dla poszczególnych klientów 1 2 3 4 5 None Ustalanie limitów kredytu kupieckiego dla poszczególnych klientów 1 2 3 4 5 None Kształtowanie umów handlowych 1 2 3 4 5 None Ustanawianie zabezpieczeń 1 2 3 4 5 None Monitorowanie należności 1 2 3 4 5 None Windykacja należności 1 2 3 4 5 None Utrzymywanie relacji z przedsiębiorstwami windykacyjnymi 1 2 3 4 5 None 2 z 16 CZĘŚĆ A: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO 2A. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = proces niemający znaczenia,2 = proces mający małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = proces mający duże znaczenie,5 = proces kluczowy. None Zarządzanie zapasami 1 2 3 4 5 None Ustalanie i akceptowanie potrzeb zakupowych 1 2 3 4 5 None Kontrola wielkości stanów magazynowych 1 2 3 4 5 None Planowanie wielkości zamówień we współpracy z menedżerami ds. sprzedaży i zakupów 1 2 3 4 5 None Planowanie terminów zamówień we współpracy z menedżerami ds. sprzedaży i zakupów 1 2 3 4 5 None Wybór dostawców 1 2 3 4 5 None Akceptacja warunków finansowych dostaw 1 2 3 4 5 None 3 z 16 CZĘŚĆ A: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO 3A. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = proces niemający znaczenia,2 = proces mający małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = proces mający duże znaczenie,5 = proces kluczowy. None Zarządzanie zobowiązaniami operacyjnymi 1 2 3 4 5 None Ocena wiarygodności i wypłacalności dostawców 1 2 3 4 5 None Wybór dostawców lub akceptacja dostawców 1 2 3 4 5 None Planowanie zapotrzebowania na źródła spłaty zobowiązań 1 2 3 4 5 None Utrzymywanie relacji z przedsiębiorstwami windykacyjnymi 1 2 3 4 5 None 4 z 16 CZĘŚĆ A: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO 4A. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = proces niemający znaczenia,2 = proces mający małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = proces mający duże znaczenie,5 = proces kluczowy. None Kształtowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto 1 2 3 4 5 None Kontrola zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto 1 2 3 4 5 None Planowanie poziomu kapitału obrotowego netto we współpracy z kontrolerem finansowym 1 2 3 4 5 None Monitorowanie poziomu kapitału obrotowego netto we współpracy z kontrolerem finansowym 1 2 3 4 5 None Monitorowanie dopasowania zapotrzebowania i poziomu kapitału obrotowego netto (wyliczenie poziomu luki lub nadwyżki finansowej) 1 2 3 4 5 None Pozyskiwanie źródeł finansowania luki finansowej 1 2 3 4 5 None 5 z 16 CZĘŚĆ B: ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI 5B. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = proces niemający znaczenia,2 = proces mający małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = proces mający duże znaczenie,5 = proces kluczowy. None Planowanie przepływów pieniężnych 1 2 3 4 5 None Przygotowywanie preliminarza gotówkowego dziennego 1 2 3 4 5 None Przygotowanie preliminarza gotówkowego tygodniowego 1 2 3 4 5 None Przygotowanie preliminarza gotówkowego miesięcznego 1 2 3 4 5 None Przygotowanie preliminarza gotówkowego rocznego 1 2 3 4 5 None Przygotowanie preliminarza gotówkowego wieloletniego 1 2 3 4 5 None 6 z 16 CZĘŚĆ B: ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI 6B. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = proces niemający znaczenia,2 = proces mający małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = proces mający duże znaczenie,5 = proces kluczowy. None Kontrola stanu środków pieniężnych 1 2 3 4 5 None Kontrola stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 None Kontrola stanu środków pieniężnych w kasie 1 2 3 4 5 None 7 z 16 CZĘŚĆ B: ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI 7B. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = proces niemający znaczenia,2 = proces mający małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = proces mający duże znaczenie,5 = proces kluczowy. None Planowanie wysokości rezerw płynności 1 2 3 4 5 None Planowanie wysokości rezerwy płynności transakcyjnej 1 2 3 4 5 None Planowanie wysokości rezerwy płynności ostrożnościowej 1 2 3 4 5 None Planowanie wysokości rezerwy płynności spekulacyjnej 1 2 3 4 5 None Planowanie wysokości rezerw płynności celowych 1 2 3 4 5 None Monitorowanie wysokości rezerw płynności 1 2 3 4 5 None Monitorowanie wysokości rezerwy płynności transakcyjnej 1 2 3 4 5 None Monitorowanie wysokości rezerwy płynności ostrożnościowej 1 2 3 4 5 None Monitorowanie wysokości rezerwy płynności spekulacyjnej 1 2 3 4 5 None Monitorowanie wysokości rezerw płynności celowych 1 2 3 4 5 None Lokowanie nadwyżek finansowych 1 2 3 4 5 None Zarządzanie płatnościami 1 2 3 4 5 None 8 z 16 CZĘŚĆ C: ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA 8C. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = proces niemający znaczenia,2 = proces mający małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = proces mający duże znaczenie,5 = proces kluczowy. None Planowanie zapotrzebowania na źródła finansowania działalności bieżącej 1 2 3 4 5 None Monitorowanie zapotrzebowania na źródła finansowania działalności bieżącej 1 2 3 4 5 None Planowanie zapotrzebowania na źródła finansowania działalności inwestycyjnej we współpracy z kontrolerem finansowym 1 2 3 4 5 None Monitorowanie zapotrzebowania na źródła finansowania działalności inwestycyjnej 1 2 3 4 5 None Kształtowanie strategii finansowania 1 2 3 4 5 None Wybór rodzajów źródeł finansowania 1 2 3 4 5 None Planowanie struktury kapitału 1 2 3 4 5 None Monitorowanie struktury kapitału 1 2 3 4 5 None 9 z 16 CZĘŚĆ C: ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA 9C. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = proces niemający znaczenia,2 = proces mający małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = proces mający duże znaczenie,5 = proces kluczowy. None Pozyskiwanie źródeł finansowania 1 2 3 4 5 None Przygotowywanie wniosków o finansowanie 1 2 3 4 5 None Kierowanie działaniami i uczestnictwo w procedurze ubiegania się o finansowanie 1 2 3 4 5 None Spełnianie wymogów stawianych przez dawców kapitału na etapie ubiegania się o finansowanie 1 2 3 4 5 None Ocena proponowanych warunków (ofert) finansowania 1 2 3 4 5 None Rekomendacja skorzystania z ofert finansowania lub ich odrzucenia 1 2 3 4 5 None Analiza zapisów umów finansowania 1 2 3 4 5 None Rekomendacja akceptacji zapisów umów lub ich zmiany 1 2 3 4 5 None 10 z 16 CZĘŚĆ C: ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA 10C. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = proces niemający znaczenia,2 = proces mający małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = proces mający duże znaczenie,5 = proces kluczowy. None Obsługa finansowania 1 2 3 4 5 None Monitorowanie terminów spłat źródeł finansowania 1 2 3 4 5 None Dokonywanie spłat źródeł finansowania 1 2 3 4 5 None Monitorowanie dokonanych spłat 1 2 3 4 5 None Ustanawianie zabezpieczeń prawnych umów finansowania 1 2 3 4 5 None Monitorowanie zabezpieczeń prawnych umów finansowania 1 2 3 4 5 None Monitorowanie spełniania warunków korzystania z finansowania (kowenantów) 1 2 3 4 5 None Utrzymywanie relacji z bankami 1 2 3 4 5 None Utrzymywanie relacji z leasingodawcami 1 2 3 4 5 None Utrzymywanie relacji z ubezpieczycielami 1 2 3 4 5 None Utrzymywanie relacji z instytucjami faktoringowymi 1 2 3 4 5 None Utrzymywanie relacji z uczestnikami rynku kapitałowego 1 2 3 4 5 None 11 z 16 CZĘŚĆ D: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM 11D. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = proces niemający znaczenia,2 = proces mający małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = proces mający duże znaczenie,5 = proces kluczowy. None Pomiar płynności 1 2 3 4 5 None Pomiar wypłacalności 1 2 3 4 5 None Kształtowanie płynności strukturalnej (możliwości szybkiej zamiany mniej płynnych aktywów na środki pieniężne) 1 2 3 4 5 None Kształtowanie płynności potencjalnej (możliwości szybkiego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania) 1 2 3 4 5 None Kształtowanie zdolności płatniczej (zdolności do terminowego regulowania bieżących zobowiązań i dokonywania potrzebnych zakupów) 1 2 3 4 5 None Zarządzanie rezerwami płynności 1 2 3 4 5 None Kształtowanie wypłacalności 1 2 3 4 5 None Planowanie poziomu zadłużenia 1 2 3 4 5 None Monitorowanie poziomu zadłużenia 1 2 3 4 5 None Kształtowanie poziomu zadłużenia 1 2 3 4 5 None Analiza alternatywnych możliwości kształtowania struktury źródeł finansowania 1 2 3 4 5 None Monitorowanie wyniku finansowego 1 2 3 4 5 None Zapewnienie finansowania luki płynności 1 2 3 4 5 None 12 z 16 CZĘŚĆ D: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM 12D. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = proces niemający znaczenia,2 = proces mający małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = proces mający duże znaczenie,5 = proces kluczowy. None Zarządzanie ryzykiem kredytowym klientów 1 2 3 4 5 None Tworzenie polityki kredytowej (finansowania klientów) 1 2 3 4 5 None Wdrażanie polityki kredytowej (finansowania klientów) 1 2 3 4 5 None Monitorowanie stosowania polityki kredytowej (finansowania klientów) 1 2 3 4 5 None Zarządzanie ryzykiem kredytowym dostawców 1 2 3 4 5 None Zarządzanie ryzykiem walutowym 1 2 3 4 5 None Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych 1 2 3 4 5 None Zarządzanie ryzykiem cen surowców 1 2 3 4 5 None Zarządzanie ryzykiem cen produktów 1 2 3 4 5 None Tworzenie strategii (polityki) zabezpieczeń 1 2 3 4 5 None Wybór instrumentów zabezpieczających 1 2 3 4 5 None Monitoring stosowania instrumentów zabezpieczających 1 2 3 4 5 None 13 z 16 CZĘŚĆ D: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM 13D. Oceń znaczenie narzędzi w pracy skarbnika korporacyjnego Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:1 = narzędzie niemające znaczenia,2 = narzędzie mające małe znaczenie,3 = trudno powiedzieć,4 = narzędzie mające duże znaczenie,5 = narzędzie kluczowe. None Preliminarz gotówkowy 1 2 3 4 5 None Przepływy pieniężne 1 2 3 4 5 None Cesja wierzytelności 1 2 3 4 5 None Faktoring wierzytelnościowy 1 2 3 4 5 None Program finansowania dostawców 1 2 3 4 5 None Faktoring dłużny (odwrotny) 1 2 3 4 5 None Forfaiting 1 2 3 4 5 None Sekurytyzacja należności 1 2 3 4 5 None Ubezpieczenie należności 1 2 3 4 5 None Hedging 1 2 3 4 5 None Cashpooling 1 2 3 4 5 None Lokaty terminowe 1 2 3 4 5 None Kredyt w rachunku bieżącym 1 2 3 4 5 None Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1 2 3 4 5 None Kredyt inwestycyjny 1 2 3 4 5 None Emisja obligacji 1 2 3 4 5 None Automatyzacja procesów 1 2 3 4 5 None Specjalistyczne oprogramowanie 1 2 3 4 5 None Sztuczna inteligencja AI 1 2 3 4 5 None Bazy danych biur informacji gospodarczej 1 2 3 4 5 None Bazy danych wywiadowni handlowych 1 2 3 4 5 None Pożyczki bankowe krótkoterminowe 1 2 3 4 5 None Pożyczki podporządkowane 1 2 3 4 5 None Pożyczko bankowe długoterminowe 1 2 3 4 5 None Kredyt na cele ogólnokorporacyjne krótkoterminowy 1 2 3 4 5 None Kredyt na cele ogólnokorporacyjne długoterminowy 1 2 3 4 5 None 14 z 16 CZĘŚĆ E. AWERSJA DO RYZYKA 14E. Które z poniższych czterech stwierdzeń jest najbardziej zbliżone do wielkości ryzyka finansowego, które TY jesteś skłonny podjąć, gdy oszczędzasz lub inwestujesz? Podejmuję bardzo wysokie ryzyko finansowe, oczekując bardzo wysokich zysków. Podejmuję wysokie ryzyko, oczekując wysokich zysków. Podejmuję średnie ryzyko finansowe, oczekując średnich zysków. Nie chcę podejmować żadnego ryzyka finansowego. None 15 z 16 CZĘŚĆ F. METRYCZKA BADANYCH None 15F. Płeć Kobieta Mężczyzna None 16F. Proszę zaznaczyć swój wiek Poniżej 25 lat Od 25 do mniej niż 35 lat Od 35 lat do mniej niż 45 lat Od 45 lat do mniej niż 55 lat 55 lat i więcej None 16 z 16 Time's upUpłynął czas na wypełnienie ankiety!
