Ankieta Skarbnika

Zapraszamy do wypełnienia naszej skarbniczej ankiety, która jest podzielona na następujące części:

CZĘŚĆ A: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO

CZĘŚĆ B: ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

CZĘŚĆ C: ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA

CZĘŚĆ D: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

CZĘŚĆ E. AWERSJA DO RYZYKA

Na końcu poprosimy Cię o odpowiedź na dwa pytania dla celów statystycznych.

Uwaga! Po przejściu do kolejnej strony ankiety (przycisk "Przejdź dalej") nie można już powrócić do poprzedniej strony i zmienić swoich wyborów.

Z góry dziękujemy za uczciwe i uważne wypełnienie ankiety!

Zarząd PCTA

1 z 16

CZĘŚĆ A: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO

1A. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = proces niemający znaczenia,
2 = proces mający małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = proces mający duże znaczenie,
5 = proces kluczowy.

Zarządzanie należnościami

1 2 3 4 5

Kształtowanie polityki kredytowania klientów

1 2 3 4 5

Ocena wiarygodności i wypłacalności klientów

1 2 3 4 5

Ustalanie formy płatności dla poszczególnych klientów

1 2 3 4 5

Ustalanie okresu płatności dla poszczególnych klientów

1 2 3 4 5

Ustalanie limitów kredytu kupieckiego dla poszczególnych klientów

1 2 3 4 5

Kształtowanie umów handlowych

1 2 3 4 5

Ustanawianie zabezpieczeń

1 2 3 4 5

Monitorowanie należności

1 2 3 4 5

Windykacja należności

1 2 3 4 5

Utrzymywanie relacji z przedsiębiorstwami windykacyjnymi

1 2 3 4 5

2 z 16

CZĘŚĆ A: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO

2A. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = proces niemający znaczenia,
2 = proces mający małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = proces mający duże znaczenie,
5 = proces kluczowy.

Zarządzanie zapasami

1 2 3 4 5

Ustalanie i akceptowanie potrzeb zakupowych

1 2 3 4 5

Kontrola wielkości stanów magazynowych

1 2 3 4 5

Planowanie wielkości zamówień we współpracy z menedżerami ds. sprzedaży i zakupów

1 2 3 4 5

Planowanie terminów zamówień we współpracy z menedżerami ds. sprzedaży i zakupów

1 2 3 4 5

Wybór dostawców

1 2 3 4 5

Akceptacja warunków finansowych dostaw

1 2 3 4 5

3 z 16

CZĘŚĆ A: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO

3A. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = proces niemający znaczenia,
2 = proces mający małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = proces mający duże znaczenie,
5 = proces kluczowy.

Zarządzanie zobowiązaniami operacyjnymi

1 2 3 4 5

Ocena wiarygodności i wypłacalności dostawców

1 2 3 4 5

Wybór dostawców lub akceptacja dostawców

1 2 3 4 5

Planowanie zapotrzebowania na źródła spłaty zobowiązań

1 2 3 4 5

Utrzymywanie relacji z przedsiębiorstwami windykacyjnymi

1 2 3 4 5

4 z 16

CZĘŚĆ A: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO

4A. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = proces niemający znaczenia,
2 = proces mający małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = proces mający duże znaczenie,
5 = proces kluczowy.

Kształtowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto

1 2 3 4 5

Kontrola zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto

1 2 3 4 5

Planowanie poziomu kapitału obrotowego netto we współpracy z kontrolerem finansowym

1 2 3 4 5

Monitorowanie poziomu kapitału obrotowego netto we współpracy z kontrolerem finansowym

1 2 3 4 5

Monitorowanie dopasowania zapotrzebowania i poziomu kapitału obrotowego netto (wyliczenie poziomu luki lub nadwyżki finansowej)

1 2 3 4 5

Pozyskiwanie źródeł finansowania luki finansowej

1 2 3 4 5

5 z 16

CZĘŚĆ B: ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

5B. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = proces niemający znaczenia,
2 = proces mający małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = proces mający duże znaczenie,
5 = proces kluczowy.

Planowanie przepływów pieniężnych

1 2 3 4 5

Przygotowywanie preliminarza gotówkowego dziennego

1 2 3 4 5

Przygotowanie preliminarza gotówkowego tygodniowego

1 2 3 4 5

Przygotowanie preliminarza gotówkowego miesięcznego

1 2 3 4 5

Przygotowanie preliminarza gotówkowego rocznego

1 2 3 4 5

Przygotowanie preliminarza gotówkowego wieloletniego

1 2 3 4 5

6 z 16

CZĘŚĆ B: ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

6B. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = proces niemający znaczenia,
2 = proces mający małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = proces mający duże znaczenie,
5 = proces kluczowy.

Kontrola stanu środków pieniężnych

1 2 3 4 5

Kontrola stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych

1 2 3 4 5

Kontrola stanu środków pieniężnych w kasie

1 2 3 4 5

7 z 16

CZĘŚĆ B: ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

7B. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = proces niemający znaczenia,
2 = proces mający małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = proces mający duże znaczenie,
5 = proces kluczowy.

Planowanie wysokości rezerw płynności

1 2 3 4 5

Planowanie wysokości rezerwy płynności transakcyjnej

1 2 3 4 5

Planowanie wysokości rezerwy płynności ostrożnościowej

1 2 3 4 5

Planowanie wysokości rezerwy płynności spekulacyjnej

1 2 3 4 5

Planowanie wysokości rezerw płynności celowych

1 2 3 4 5

Monitorowanie wysokości rezerw płynności

1 2 3 4 5

Monitorowanie wysokości rezerwy płynności transakcyjnej

1 2 3 4 5

Monitorowanie wysokości rezerwy płynności ostrożnościowej

1 2 3 4 5

Monitorowanie wysokości rezerwy płynności spekulacyjnej

1 2 3 4 5

Monitorowanie wysokości rezerw płynności celowych

1 2 3 4 5

Lokowanie nadwyżek finansowych

1 2 3 4 5

Zarządzanie płatnościami

1 2 3 4 5

8 z 16

CZĘŚĆ C: ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA

8C. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = proces niemający znaczenia,
2 = proces mający małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = proces mający duże znaczenie,
5 = proces kluczowy.

Planowanie zapotrzebowania na źródła finansowania działalności bieżącej

1 2 3 4 5

Monitorowanie zapotrzebowania na źródła finansowania działalności bieżącej

1 2 3 4 5

Planowanie zapotrzebowania na źródła finansowania działalności inwestycyjnej we współpracy z kontrolerem finansowym

1 2 3 4 5

Monitorowanie zapotrzebowania na źródła finansowania działalności inwestycyjnej

1 2 3 4 5

Kształtowanie strategii finansowania

1 2 3 4 5

Wybór rodzajów źródeł finansowania

1 2 3 4 5

Planowanie struktury kapitału

1 2 3 4 5

Monitorowanie struktury kapitału

1 2 3 4 5

9 z 16

CZĘŚĆ C: ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA

9C. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = proces niemający znaczenia,
2 = proces mający małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = proces mający duże znaczenie,
5 = proces kluczowy.

Pozyskiwanie źródeł finansowania

1 2 3 4 5

Przygotowywanie wniosków o finansowanie

1 2 3 4 5

Kierowanie działaniami i uczestnictwo w procedurze ubiegania się o finansowanie

1 2 3 4 5

Spełnianie wymogów stawianych przez dawców kapitału na etapie ubiegania się o finansowanie

1 2 3 4 5

Ocena proponowanych warunków (ofert) finansowania

1 2 3 4 5

Rekomendacja skorzystania z ofert finansowania lub ich odrzucenia

1 2 3 4 5

Analiza zapisów umów finansowania

1 2 3 4 5

Rekomendacja akceptacji zapisów umów lub ich zmiany

1 2 3 4 5

10 z 16

CZĘŚĆ C: ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA

10C. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = proces niemający znaczenia,
2 = proces mający małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = proces mający duże znaczenie,
5 = proces kluczowy.

Obsługa finansowania

1 2 3 4 5

Monitorowanie terminów spłat źródeł finansowania

1 2 3 4 5

Dokonywanie spłat źródeł finansowania

1 2 3 4 5

Monitorowanie dokonanych spłat

1 2 3 4 5

Ustanawianie zabezpieczeń prawnych umów finansowania

1 2 3 4 5

Monitorowanie zabezpieczeń prawnych umów finansowania

1 2 3 4 5

Monitorowanie spełniania warunków korzystania z finansowania (kowenantów)

1 2 3 4 5

Utrzymywanie relacji z bankami

1 2 3 4 5

Utrzymywanie relacji z leasingodawcami

1 2 3 4 5

Utrzymywanie relacji z ubezpieczycielami

1 2 3 4 5

Utrzymywanie relacji z instytucjami faktoringowymi

1 2 3 4 5

Utrzymywanie relacji z uczestnikami rynku kapitałowego

1 2 3 4 5

11 z 16

CZĘŚĆ D: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

11D. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = proces niemający znaczenia,
2 = proces mający małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = proces mający duże znaczenie,
5 = proces kluczowy.

Pomiar płynności

1 2 3 4 5

Pomiar wypłacalności

1 2 3 4 5

Kształtowanie płynności strukturalnej (możliwości szybkiej zamiany mniej płynnych aktywów na środki pieniężne)

1 2 3 4 5

Kształtowanie płynności potencjalnej (możliwości szybkiego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania)

1 2 3 4 5

Kształtowanie zdolności płatniczej (zdolności do terminowego regulowania bieżących zobowiązań i dokonywania potrzebnych zakupów)

1 2 3 4 5

Zarządzanie rezerwami płynności

1 2 3 4 5

Kształtowanie wypłacalności

1 2 3 4 5

Planowanie poziomu zadłużenia

1 2 3 4 5

Monitorowanie poziomu zadłużenia

1 2 3 4 5

Kształtowanie poziomu zadłużenia

1 2 3 4 5

Analiza alternatywnych możliwości kształtowania struktury źródeł finansowania

1 2 3 4 5

Monitorowanie wyniku finansowego

1 2 3 4 5

Zapewnienie finansowania luki płynności

1 2 3 4 5

12 z 16

CZĘŚĆ D: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

12D. Oceń znaczenie procesów w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = proces niemający znaczenia,
2 = proces mający małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = proces mający duże znaczenie,
5 = proces kluczowy.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym klientów

1 2 3 4 5

Tworzenie polityki kredytowej (finansowania klientów)

1 2 3 4 5

Wdrażanie polityki kredytowej (finansowania klientów)

1 2 3 4 5

Monitorowanie stosowania polityki kredytowej (finansowania klientów)

1 2 3 4 5

Zarządzanie ryzykiem kredytowym dostawców

1 2 3 4 5

Zarządzanie ryzykiem walutowym

1 2 3 4 5

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

1 2 3 4 5

Zarządzanie ryzykiem cen surowców

1 2 3 4 5

Zarządzanie ryzykiem cen produktów

1 2 3 4 5

Tworzenie strategii (polityki) zabezpieczeń

1 2 3 4 5

Wybór instrumentów zabezpieczających

1 2 3 4 5

Monitoring stosowania instrumentów zabezpieczających

1 2 3 4 5

13 z 16

CZĘŚĆ D: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

13D. Oceń znaczenie narzędzi w pracy skarbnika korporacyjnego

Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie:
1 = narzędzie niemające znaczenia,
2 = narzędzie mające małe znaczenie,
3 = trudno powiedzieć,
4 = narzędzie mające duże znaczenie,
5 = narzędzie kluczowe.

Preliminarz gotówkowy

1 2 3 4 5

Przepływy pieniężne

1 2 3 4 5

Cesja wierzytelności

1 2 3 4 5

Faktoring wierzytelnościowy

1 2 3 4 5

Program finansowania dostawców

1 2 3 4 5

Faktoring dłużny (odwrotny)

1 2 3 4 5

Forfaiting

1 2 3 4 5

Sekurytyzacja należności

1 2 3 4 5

Ubezpieczenie należności

1 2 3 4 5

Hedging

1 2 3 4 5

Cashpooling

1 2 3 4 5

Lokaty terminowe

1 2 3 4 5

Kredyt w rachunku bieżącym

1 2 3 4 5

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

1 2 3 4 5

Kredyt inwestycyjny

1 2 3 4 5

Emisja obligacji

1 2 3 4 5

Automatyzacja procesów

1 2 3 4 5

Specjalistyczne oprogramowanie

1 2 3 4 5

Sztuczna inteligencja AI

1 2 3 4 5

Bazy danych biur informacji gospodarczej

1 2 3 4 5

Bazy danych wywiadowni handlowych

1 2 3 4 5

Pożyczki bankowe krótkoterminowe

1 2 3 4 5

Pożyczki podporządkowane

1 2 3 4 5

Pożyczko bankowe długoterminowe

1 2 3 4 5

Kredyt na cele ogólnokorporacyjne krótkoterminowy

1 2 3 4 5

Kredyt na cele ogólnokorporacyjne długoterminowy

1 2 3 4 5

14 z 16

CZĘŚĆ E. AWERSJA DO RYZYKA

14E. Które z poniższych czterech stwierdzeń jest najbardziej zbliżone do wielkości ryzyka finansowego, które TY jesteś skłonny podjąć, gdy oszczędzasz lub inwestujesz?

Podejmuję bardzo wysokie ryzyko finansowe, oczekując bardzo wysokich zysków.

Podejmuję wysokie ryzyko, oczekując wysokich zysków.

Podejmuję średnie ryzyko finansowe, oczekując średnich zysków.

Nie chcę podejmować żadnego ryzyka finansowego.

15 z 16

CZĘŚĆ F. METRYCZKA BADANYCH

15F. Płeć

Kobieta Mężczyzna

16F. Proszę zaznaczyć swój wiek

Poniżej 25 lat Od 25 do mniej niż 35 lat Od 35 lat do mniej niż 45 lat Od 45 lat do mniej niż 55 lat 55 lat i więcej

16 z 16